10月24日基金净值:招商招旭纯债A最新净值1.3802,跌0.02%
发布日期:2024-10-25 17:50 点击次数:193
本站消息,10月24日,招商招旭纯债A最新单位净值为1.3802元,累计净值为1.3802元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.34%,近3个月上涨0.15%,近6个月上涨1.14%,近1年上涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招旭纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.82%,现金占净值比5.5%。
该基金的基金经理为郭敏,郭敏于2018年12月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报29.89%。
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